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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AN Terrains | 90 353.00 | 82 529.00 | 7 824.00 | 90 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 255.00 | 1 282 649.00 | 654 605.00 | 1 937 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435 732.00 | 1 887 445.00 | 1 548 286.00 | 3 435 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 603.00 | 3 257 803.00 | 2 212 800.00 | 5 470 603.00 |
BT Marchandises | 394 573.00 | 26 862.00 | 367 711.00 | 394 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 043.00 | 58 673.00 | 403 370.00 | 462 043.00 |
BZ Autres créances | 126 290.00 | | 126 290.00 | 126 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 468.00 | 85 535.00 | 1 360 934.00 | 1 446 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 071.00 | 3 343 338.00 | 3 573 733.00 | 6 917 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 317 901.00 | 2 292 160.00 | | 2 317 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 983.00 | 25 741.00 | | 94 983.00 |
DK Provisions réglementées | 124 200.00 | 118 391.00 | | 124 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 084.00 | 2 623 292.00 | | 2 724 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 168.00 | 273 436.00 | | 404 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 116.00 | 149 422.00 | | 149 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 590.00 | 109 319.00 | | 137 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 435.00 | 158 771.00 | | 104 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 240.00 | 87 622.00 | | 29 240.00 |
EA Autres dettes | 25 101.00 | 22 769.00 | | 25 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 649.00 | 801 339.00 | | 849 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 733.00 | 3 424 632.00 | | 3 573 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118 391.00 | 28 763.00 | 22 954.00 | 118 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 195.00 | 2 999.00 | 4 331.00 | 28 195.00 |
6T Sur comptes clients | 53 343.00 | 6 784.00 | 1 454.00 | 53 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 537.00 | 9 783.00 | 5 785.00 | 81 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 928.00 | 38 546.00 | 28 739.00 | 199 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 116.00 | 149 116.00 | | 149 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 590.00 | 137 590.00 | | 137 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 168.00 | 187 540.00 | 216 628.00 | 404 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 770.00 | 619 377.00 | 393.00 | 619 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 649.00 | 633 021.00 | 216 628.00 | 849 649.00 |