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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AN Terrains | 90 353.00 | 84 931.00 | 5 422.00 | 90 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 466.00 | 1 381 987.00 | 809 479.00 | 2 191 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521 299.00 | 1 990 279.00 | 1 531 020.00 | 3 521 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 914.00 | 3 462 377.00 | 2 353 537.00 | 5 815 914.00 |
BT Marchandises | 386 853.00 | 28 850.00 | 358 003.00 | 386 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 892.00 | 62 452.00 | 429 440.00 | 491 892.00 |
BZ Autres créances | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 212 984.00 | | 212 984.00 | 212 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 581.00 | 91 303.00 | 1 443 279.00 | 1 534 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 495.00 | 3 553 680.00 | 3 796 815.00 | 7 350 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 884.00 | 2 317 901.00 | | 2 412 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 813.00 | 94 983.00 | | 253 813.00 |
DK Provisions réglementées | 122 263.00 | 124 200.00 | | 122 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 959.00 | 2 724 084.00 | | 2 975 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 268.00 | 404 168.00 | | 362 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 970.00 | 149 116.00 | | 148 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 938.00 | 137 590.00 | | 114 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 137.00 | 104 435.00 | | 157 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 993.00 | 29 240.00 | | 12 993.00 |
EA Autres dettes | 20 039.00 | 25 101.00 | | 20 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 856.00 | 849 649.00 | | 820 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 815.00 | 3 573 733.00 | | 3 796 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 862.00 | 3 814.00 | 1 826.00 | 26 862.00 |
6T Sur comptes clients | 58 673.00 | 10 153.00 | 6 373.00 | 58 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 535.00 | 13 967.00 | 8 199.00 | 85 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 535.00 | 13 967.00 | 8 199.00 | 85 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 268.00 | 168 748.00 | 193 520.00 | 362 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 404.00 | 575 404.00 | | 575 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 797.00 | 575 404.00 | 393.00 | 575 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 856.00 | 627 336.00 | 193 520.00 | 820 856.00 |