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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AN Terrains | 90 353.00 | 86 628.00 | 3 725.00 | 90 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 772.00 | 1 456 027.00 | 941 745.00 | 2 397 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475 106.00 | 2 083 528.00 | 1 391 579.00 | 3 475 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 983 204.00 | 3 631 362.00 | 2 351 842.00 | 5 983 204.00 |
BT Marchandises | 339 806.00 | 26 264.00 | 313 542.00 | 339 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 635.00 | 54 772.00 | 306 864.00 | 361 635.00 |
BZ Autres créances | 146 445.00 | | 146 445.00 | 146 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 259 124.00 | | 259 124.00 | 259 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 099.00 | 81 035.00 | 1 421 064.00 | 1 502 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 304.00 | 3 712 398.00 | 3 772 906.00 | 7 485 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 666 696.00 | 2 412 884.00 | | 2 666 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232.00 | 253 813.00 | | -232.00 |
DK Provisions réglementées | 119 172.00 | 122 263.00 | | 119 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 636.00 | 2 975 959.00 | | 2 972 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 317.00 | 362 268.00 | | 509 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 306.00 | 148 970.00 | | 9 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 387.00 | 114 938.00 | | 79 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 428.00 | 157 137.00 | | 130 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 613.00 | 12 993.00 | | 49 613.00 |
EA Autres dettes | 22 221.00 | 20 039.00 | | 22 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 270.00 | 820 856.00 | | 800 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 906.00 | 3 796 815.00 | | 3 772 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 377.00 | 780 739.00 | 611 754.00 | 3 462 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 198.00 | 780 739.00 | 611 754.00 | 3 457 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 428.00 | 130 428.00 | | 130 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 317.00 | 200 610.00 | 308 707.00 | 509 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 461.00 | 537 461.00 | | 537 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 854.00 | 537 461.00 | 393.00 | 537 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 270.00 | 491 563.00 | 308 707.00 | 800 270.00 |