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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AN Terrains | 151 139.00 | 90 422.00 | 60 718.00 | 151 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652 970.00 | 1 508 228.00 | 1 144 742.00 | 2 652 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331 634.00 | 2 037 695.00 | 1 293 938.00 | 3 331 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 653.00 | 3 641 525.00 | 2 523 129.00 | 6 164 653.00 |
BT Marchandises | 336 779.00 | 22 908.00 | 313 871.00 | 336 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 594.00 | 53 886.00 | 388 708.00 | 442 594.00 |
BZ Autres créances | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 406 173.00 | | 406 173.00 | 406 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 023.00 | 76 794.00 | 1 571 228.00 | 1 648 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 676.00 | 3 718 319.00 | 4 094 357.00 | 7 812 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 666 464.00 | 2 666 696.00 | | 2 666 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 301.00 | -232.00 | | 249 301.00 |
DK Provisions réglementées | 121 543.00 | 119 172.00 | | 121 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 308.00 | 2 972 636.00 | | 3 224 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 369.00 | 509 317.00 | | 462 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409.00 | 9 306.00 | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 322.00 | 79 387.00 | | 108 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 442.00 | 130 428.00 | | 194 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 523.00 | 49 613.00 | | 74 523.00 |
EA Autres dettes | 20 983.00 | 22 221.00 | | 20 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 049.00 | 800 270.00 | | 870 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 357.00 | 3 772 906.00 | | 4 094 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 362.00 | 791 170.00 | 781 008.00 | 3 631 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 183.00 | 791 170.00 | 781 008.00 | 3 626 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 172.00 | 37 856.00 | 35 484.00 | 119 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 264.00 | 4 077.00 | 7 433.00 | 26 264.00 |
6T Sur comptes clients | 54 772.00 | 2 309.00 | 3 195.00 | 54 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 035.00 | 6 387.00 | 10 628.00 | 81 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 442.00 | 194 442.00 | | 194 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 369.00 | 193 372.00 | 268 997.00 | 462 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 021.00 | 549 021.00 | | 549 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 414.00 | 549 021.00 | 393.00 | 549 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 049.00 | 601 052.00 | 268 997.00 | 870 049.00 |