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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 6 899.00 | 199.00 | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 11 103.00 | 7 965.00 | 3 138.00 | 11 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 534.00 | 198 987.00 | 18 547.00 | 217 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 860.00 | 176 178.00 | 180 682.00 | 356 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 262.00 | 390 029.00 | 207 233.00 | 597 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
BN En cours de production de biens | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 713.00 | 174 415.00 | 381 298.00 | 555 713.00 |
BZ Autres créances | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 789.00 | | 174 789.00 | 174 789.00 |
CF Disponibilités | 209 637.00 | | 209 637.00 | 209 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 925.00 | 174 415.00 | 841 510.00 | 1 015 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 187.00 | 564 444.00 | 1 048 743.00 | 1 613 187.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 260.00 | | | 292 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DG Autres réserves | 223 947.00 | | | 223 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
DL TOTAL (I) | 613 324.00 | | | 613 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 470.00 | | | 170 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 039.00 | | | 202 039.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 419.00 | | | 435 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 743.00 | | | 1 048 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 419.00 | | | 435 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 661.00 | | 184 568.00 | 567 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 104.00 | 597 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 076.00 | 585 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 401.00 | | 288.00 | 9 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 611.00 | | 183 826.00 | 555 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | 454.00 | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 470.00 | 33 301.00 | 879.00 | 357 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 1 034.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 604.00 | 32 268.00 | 879.00 | 351 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 339.00 | 36 077.00 | | 138 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 339.00 | 36 077.00 | | 138 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 339.00 | 36 077.00 | | 138 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 470.00 | 170 470.00 | | 170 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 348 467.00 | | | 348 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 246.00 | | | 207 246.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 738.00 | 22 859.00 | 39 879.00 | 62 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 776.00 | 584 201.00 | 575.00 | 584 776.00 |
VW T.V.A. | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 419.00 | 395 540.00 | 39 879.00 | 435 419.00 |