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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 3 532.00 | 538.00 | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 4 255.00 | 3 244.00 | 1 011.00 | 4 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 590.00 | 249 731.00 | 31 858.00 | 281 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 822.00 | 349 218.00 | 131 604.00 | 480 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 368.00 | 605 725.00 | 170 643.00 | 776 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BN En cours de production de biens | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 760.00 | 65 068.00 | 583 692.00 | 648 760.00 |
BZ Autres créances | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
CF Disponibilités | 517 653.00 | | 517 653.00 | 517 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 638.00 | 65 068.00 | 1 355 570.00 | 1 420 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 007.00 | 670 793.00 | 1 526 213.00 | 2 197 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 260.00 | 292 260.00 | | 292 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DG Autres réserves | 579 843.00 | 476 704.00 | | 579 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 393.00 | 103 139.00 | | 111 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 493.00 | 906 100.00 | | 1 017 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 550.00 | 75 876.00 | | 44 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 253.00 | 142 640.00 | | 242 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 216.00 | 247 840.00 | | 219 216.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 6 900.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 720.00 | 506 360.00 | | 508 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 213.00 | 1 412 460.00 | | 1 526 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 936.00 | 461 843.00 | | 481 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 497 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 497 575.00 | |
FM Production stockée | | | 1 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 22 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 70.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | -70.00 | | -1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 277.00 | 32 042.00 | | 35 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 307.00 | 2 311 632.00 | | 2 531 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 914.00 | 2 208 493.00 | | 2 419 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 393.00 | 103 139.00 | | 111 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 162.00 | 72 072.00 | 9 508.00 | 543 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 1 058.00 | 4 974.00 | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 714.00 | 71 014.00 | 4 534.00 | 535 714.00 |