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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 521.00 | 207.00 | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 4 255.00 | 1 542.00 | 2 713.00 | 4 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 292.00 | 197 368.00 | 37 923.00 | 235 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 293.00 | 166 105.00 | 218 188.00 | 384 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 277.00 | 370 537.00 | 263 740.00 | 634 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 134.00 | 152 943.00 | 327 190.00 | 480 134.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
CF Disponibilités | 273 136.00 | | 273 136.00 | 273 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 237.00 | 152 943.00 | 854 293.00 | 1 007 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 514.00 | 523 480.00 | 1 118 034.00 | 1 641 514.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 260.00 | | | 292 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DG Autres réserves | 287 066.00 | | | 287 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
DL TOTAL (I) | 698 025.00 | | | 698 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 262.00 | | | 121 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 964.00 | | | 183 964.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 009.00 | | | 420 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 034.00 | | | 1 118 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898.00 | | | 348 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 262.00 | | 102 288.00 | 597 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 273.00 | 634 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 619.00 | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 079.00 | 623 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 689.00 | | 249.00 | 9 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 498.00 | | 101 421.00 | 585 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 618.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 029.00 | 45 206.00 | 64 698.00 | 390 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 241.00 | 1 619.00 | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 130.00 | 44 965.00 | 63 079.00 | 383 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 415.00 | | 21 472.00 | 174 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 415.00 | | 21 472.00 | 174 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 415.00 | | 21 472.00 | 174 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 298 654.00 | | | 298 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 480.00 | | | 181 480.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 611.00 | 43 500.00 | 71 111.00 | 114 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 157.00 | 513 539.00 | 618.00 | 514 157.00 |
VW T.V.A. | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 009.00 | 348 898.00 | 71 111.00 | 420 009.00 |