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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 405.00 | 95.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AP Constructions | 4 255.00 | 3 670.00 | 585.00 | 4 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 082.00 | 260 068.00 | 26 015.00 | 286 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 532.00 | 394 319.00 | 96 213.00 | 490 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 787 580.00 | 661 462.00 | 126 119.00 | 787 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
BN En cours de production de biens | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 751.00 | 47 182.00 | 660 570.00 | 707 751.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 536 116.00 | | 536 116.00 | 536 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 104.00 | 47 182.00 | 1 350 923.00 | 1 398 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 685.00 | 708 643.00 | 1 477 042.00 | 2 185 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 260.00 | 292 260.00 | | 292 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DG Autres réserves | 561 235.00 | 579 843.00 | | 561 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 605.00 | 111 393.00 | | 152 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 098.00 | 1 017 493.00 | | 1 040 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 805.00 | 44 550.00 | | 26 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 817.00 | 242 253.00 | | 167 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 165.00 | 219 216.00 | | 218 165.00 |
EA Autres dettes | 17 621.00 | 2 700.00 | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 943.00 | 508 720.00 | | 436 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 042.00 | 1 526 213.00 | | 1 477 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 481 936.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 696 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 696 413.00 | |
FM Production stockée | | | -36 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 23 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 135.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 1 974.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | -1 974.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 024.00 | 35 277.00 | | 49 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 339.00 | 2 531 307.00 | | 2 714 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 734.00 | 2 419 914.00 | | 2 561 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 605.00 | 111 393.00 | | 152 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 368.00 | | 16 252.00 | 776 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 190.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 787 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 6 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 780 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 661.00 | | 620.00 | 6 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 667.00 | | 15 482.00 | 766 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 150.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 725.00 | 56 966.00 | 1 230.00 | 605 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 443.00 | 570.00 | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 194.00 | 56 523.00 | 660.00 | 602 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 805.00 | 17 607.00 | 9 198.00 | 26 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 817.00 | 167 817.00 | | 167 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 322.00 | 242 322.00 | | 242 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 712 300.00 | 712 300.00 | | 712 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | 888.00 | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 188.00 | 718 188.00 | | 718 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 943.00 | 427 746.00 | 9 198.00 | 436 943.00 |