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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 044.00 | 7 448.00 | 1 596.00 | 9 044.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 4 255.00 | 2 819.00 | 1 436.00 | 4 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 743.00 | 232 639.00 | 48 105.00 | 280 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 544.00 | 300 256.00 | 172 288.00 | 472 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 878.00 | 543 162.00 | 229 717.00 | 772 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BN En cours de production de biens | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 683.00 | 73 629.00 | 528 054.00 | 601 683.00 |
BZ Autres créances | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CF Disponibilités | 424 742.00 | | 424 742.00 | 424 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 372.00 | 73 629.00 | 1 182 743.00 | 1 256 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 250.00 | 616 790.00 | 1 412 460.00 | 2 029 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 260.00 | 292 260.00 | | 292 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DG Autres réserves | 476 704.00 | 400 976.00 | | 476 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 139.00 | 205 727.00 | | 103 139.00 |
DL TOTAL (I) | 906 100.00 | 932 961.00 | | 906 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 876.00 | 50 831.00 | | 75 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 640.00 | 233 509.00 | | 142 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 840.00 | 244 048.00 | | 247 840.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 7 791.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 360.00 | 536 179.00 | | 506 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 460.00 | 1 469 140.00 | | 1 412 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 843.00 | 510 052.00 | | 461 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 292 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 292 981.00 | |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 77.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 77.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -77.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 042.00 | 61 147.00 | | 32 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 632.00 | 2 478 015.00 | | 2 311 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 493.00 | 2 272 287.00 | | 2 208 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 139.00 | 205 727.00 | | 103 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 775.00 | | 70 005.00 | 704 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 693.00 | 3 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 772 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 757 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 306.00 | | 1 330.00 | 10 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 969.00 | | 64 782.00 | 692 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 893.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 722.00 | 64 440.00 | | 478 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 106.00 | 1 341.00 | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 615.00 | 63 098.00 | | 472 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 514 847.00 | 514 847.00 | | 514 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
VB T. V. A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 817.00 | 31 300.00 | 44 517.00 | 75 817.00 |
VI Groupe et associés | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -455.00 | -455.00 | | -455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 831.00 | 634 630.00 | 2 201.00 | 636 831.00 |
VW T.V.A. | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 360.00 | 461 843.00 | 44 517.00 | 506 360.00 |