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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 645.00 | 83.00 | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 4 255.00 | 1 968.00 | 2 287.00 | 4 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 292.00 | 207 765.00 | 27 526.00 | 235 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 636.00 | 206 829.00 | 211 807.00 | 418 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 621.00 | 422 208.00 | 246 413.00 | 668 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 934.00 | | 106 934.00 | 106 934.00 |
BN En cours de production de biens | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 085.00 | 54 994.00 | 373 091.00 | 428 085.00 |
BZ Autres créances | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 966.00 | | 161 966.00 | 161 966.00 |
CF Disponibilités | 208 021.00 | | 208 021.00 | 208 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 089.00 | 54 994.00 | 953 095.00 | 1 008 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 710.00 | 477 202.00 | 1 199 508.00 | 1 676 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 260.00 | 292 260.00 | | 292 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DG Autres réserves | 331 767.00 | 287 066.00 | | 331 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 209.00 | 84 701.00 | | 89 209.00 |
DL TOTAL (I) | 747 234.00 | 698 025.00 | | 747 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 163.00 | 114 611.00 | | 71 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 659.00 | 121 262.00 | | 202 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 281.00 | 183 964.00 | | 178 281.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 274.00 | 420 009.00 | | 452 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 508.00 | 1 118 034.00 | | 1 199 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 277.00 | | 34 344.00 | 634 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 839.00 | | 34 344.00 | 623 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 537.00 | 51 671.00 | | 370 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 125.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 016.00 | 51 546.00 | | 365 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 659.00 | 202 659.00 | | 202 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 362 174.00 | | | 362 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
VB T. V. A. | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 163.00 | 36 378.00 | 34 785.00 | 71 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 340.00 | 483 722.00 | 618.00 | 484 340.00 |
VW T.V.A. | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 274.00 | 417 489.00 | 34 785.00 | 452 274.00 |