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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 714.00 | 6 106.00 | 1 608.00 | 7 714.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 4 255.00 | 2 393.00 | 1 862.00 | 4 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 322.00 | 218 305.00 | 30 016.00 | 248 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 393.00 | 251 917.00 | 188 476.00 | 440 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 704 775.00 | 478 722.00 | 226 053.00 | 704 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BN En cours de production de biens | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 318.00 | 54 556.00 | 510 762.00 | 565 318.00 |
BZ Autres créances | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 502 172.00 | | 502 172.00 | 502 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 643.00 | 54 556.00 | 1 243 087.00 | 1 297 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 418.00 | 533 278.00 | 1 469 140.00 | 2 002 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 260.00 | 292 260.00 | | 292 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
DG Autres réserves | 400 976.00 | 331 767.00 | | 400 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 727.00 | 89 209.00 | | 205 727.00 |
DL TOTAL (I) | 932 961.00 | 747 234.00 | | 932 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 831.00 | 71 163.00 | | 50 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 509.00 | 202 659.00 | | 233 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 048.00 | 178 281.00 | | 244 048.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 171.00 | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 179.00 | 452 274.00 | | 536 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 140.00 | 1 199 508.00 | | 1 469 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 052.00 | 417 489.00 | | 510 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 408 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 408 488.00 | |
FM Production stockée | | | 59 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 152.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 152.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 1 783.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 147.00 | 16 026.00 | | 61 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 015.00 | 2 221 193.00 | | 2 478 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 287.00 | 2 131 984.00 | | 2 272 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 727.00 | 89 209.00 | | 205 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 621.00 | | 48 772.00 | 668 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 618.00 | 704 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 692 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | 1 986.00 | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 183.00 | | 46 786.00 | 658 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 208.00 | 56 514.00 | | 422 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 461.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 562.00 | 56 053.00 | | 416 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 509.00 | 233 509.00 | | 233 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 499 933.00 | 499 933.00 | | 499 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 787.00 | 24 661.00 | 26 126.00 | 50 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 471.00 | 595 471.00 | | 595 471.00 |
VW T.V.A. | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 179.00 | 510 052.00 | 26 126.00 | 536 179.00 |