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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BZ Autres créances | 4 245 498.00 | | 4 245 498.00 | 4 245 498.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 373.00 | | 4 247 373.00 | 4 247 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 473.00 | | 4 290 473.00 | 4 290 473.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 290.00 | | | 351 290.00 |
DH Report à nouveau | 3 205 957.00 | | | 3 205 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 809.00 | | | -167 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 437.00 | | | 3 433 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 417.00 | | | 804 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 035.00 | | | 857 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 473.00 | | | 4 290 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 035.00 | | | 857 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 991.00 | | | 167 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 809.00 | | | -167 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 015.00 | | 5 100.00 | 43 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 015.00 | 43 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 43 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 015.00 | | 5 100.00 | 43 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 4 244 487.00 | | | 4 244 487.00 |
VI Groupe et associés | 804 417.00 | 804 417.00 | | 804 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 498.00 | 4 245 498.00 | | 4 245 498.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 035.00 | 857 035.00 | | 857 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 383.00 | | | 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | | | 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 383.00 | | | 2 383.00 |