| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 665.00 | 1 527.00 | 2 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 466.00 | | 378 466.00 | 378 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 691.00 | 665.00 | 2 256 026.00 | 2 256 691.00 |
BZ Autres créances | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CF Disponibilités | 2 902 755.00 | | 2 902 755.00 | 2 902 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 494.00 | | 2 948 494.00 | 2 948 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 186.00 | 665.00 | 5 204 521.00 | 5 205 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 113 283.00 | | 1 113 283.00 | 1 113 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
DH Report à nouveau | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 446.00 | 4 051 716.00 | | 29 446.00 |
DL TOTAL (I) | 174 564.00 | 4 145 118.00 | | 174 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015 181.00 | 91 800.00 | | 5 015 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 494.00 | | |
EA Autres dettes | 12 376.00 | 9 091.00 | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 956.00 | 134 385.00 | | 5 029 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 521.00 | 4 279 503.00 | | 5 204 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 029 956.00 | | | 5 029 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 517 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 517 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 479 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 292.00 | 5 518 378.00 | | 42 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 845.00 | 1 466 662.00 | | 12 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 446.00 | 4 051 716.00 | | 29 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 292.00 | | 1 499 399.00 | 757 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 100.00 | | 1 499 399.00 | 755 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 438.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 438.00 | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 466.00 | 378 466.00 | | 378 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 015 181.00 | 5 015 181.00 | | 5 015 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 205.00 | 424 205.00 | 750 000.00 | 1 174 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 956.00 | 5 029 956.00 | | 5 029 956.00 |