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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 227.00 | 1 965.00 | 2 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 292.00 | 227.00 | 757 065.00 | 757 292.00 |
BZ Autres créances | 94 504.00 | | 94 504.00 | 94 504.00 |
CF Disponibilités | 3 427 933.00 | | 3 427 933.00 | 3 427 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 438.00 | | 3 522 438.00 | 3 522 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 729.00 | 227.00 | 4 279 502.00 | 4 279 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051 716.00 | | | 4 051 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 145 118.00 | | | 4 145 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 385.00 | | | 134 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 503.00 | | | 4 279 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 385.00 | | | 134 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517 817.00 | | | 5 517 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517 817.00 | | | 5 517 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 479 817.00 | | | 5 479 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 378.00 | | | 5 518 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 662.00 | | | 1 466 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051 716.00 | | | 4 051 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 188.00 | | 1 371 775.00 | 4 262 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 876 671.00 | 755 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 876 671.00 | 757 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262 188.00 | | 1 369 583.00 | 4 262 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 | 750 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VC Groupe et associés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VI Groupe et associés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 504.00 | 344 504.00 | 500 000.00 | 844 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 385.00 | 134 385.00 | | 134 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 838.00 | | | 205 838.00 |
ST Autres comptes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | | | 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 079.00 | | | 208 079.00 |