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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 219 088.00 | | 4 219 088.00 | 4 219 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 188.00 | | 4 262 188.00 | 4 262 188.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 102.00 | | 4 351 102.00 | 4 351 102.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 290.00 | | | 351 290.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 937.00 | | | 3 032 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 402.00 | | | 3 493 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 656.00 | | | 799 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
EA Autres dettes | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 700.00 | | | 857 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 102.00 | | | 4 351 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 700.00 | | | 857 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 617.00 | | | -86 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -65 091.00 | | | -65 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 688.00 | | | 4 269 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 4 262 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 4 262 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269 688.00 | | | 4 269 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 219 088.00 | | | 4 219 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 799 656.00 | 799 656.00 | | 799 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 398.00 | 2 310.00 | 4 219 088.00 | 4 221 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 700.00 | 857 700.00 | | 857 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
ST Autres comptes | 424.00 | | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | | | 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415.00 | | | 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |