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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 1 431.00 | 761.00 | 2 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 224 341.00 | | 2 224 341.00 | 2 224 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 765.00 | 1 431.00 | 3 629 334.00 | 3 630 765.00 |
BZ Autres créances | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CF Disponibilités | 1 589 361.00 | | 1 589 361.00 | 1 589 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 206.00 | | 1 633 206.00 | 1 633 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 971.00 | 1 431.00 | 5 262 540.00 | 5 263 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 154 233.00 | | 1 154 233.00 | 1 154 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 983.00 | 198 128.00 | | 22 983.00 |
DL TOTAL (I) | 67 547.00 | 242 692.00 | | 67 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188 309.00 | 5 045 181.00 | | 5 188 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 2 400.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 993.00 | 5 053 015.00 | | 5 194 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 540.00 | 5 295 707.00 | | 5 262 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 194 993.00 | 5 053 015.00 | | 5 194 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 284.00 | 206 168.00 | | 28 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301.00 | 8 041.00 | | 5 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 983.00 | 198 128.00 | | 22 983.00 |