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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 1 103.00 | 1 089.00 | 2 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 584 056.00 | | 1 584 056.00 | 1 584 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 481.00 | 1 103.00 | 3 239 378.00 | 3 240 481.00 |
BZ Autres créances | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
CF Disponibilités | 1 960 084.00 | | 1 960 084.00 | 1 960 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 329.00 | | 2 056 329.00 | 2 056 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 810.00 | 1 103.00 | 5 295 707.00 | 5 296 810.00 |
CU Autres participations | 1 154 233.00 | | 1 154 233.00 | 1 154 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 128.00 | | | 198 128.00 |
DL TOTAL (I) | 242 692.00 | | | 242 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045 181.00 | | | 5 045 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 015.00 | | | 5 053 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 707.00 | | | 5 295 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 053 015.00 | | | 5 053 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 168.00 | | | 206 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 128.00 | | | 198 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 475.00 | | 40 000.00 | 1 115 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 283.00 | | 40 000.00 | 1 113 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 438.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 438.00 | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 584 056.00 | | 1 584 056.00 | 1 584 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 045 181.00 | 5 045 181.00 | | 5 045 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 301.00 | 96 245.00 | 2 084 056.00 | 2 180 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 015.00 | 5 053 015.00 | | 5 053 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
ST Autres comptes | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 603.00 | | | 7 603.00 |