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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 226 588.00 | | 4 226 588.00 | 4 226 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 688.00 | | 4 269 688.00 | 4 269 688.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 644.00 | | 4 272 644.00 | 4 272 644.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 290.00 | | | 351 290.00 |
DH Report à nouveau | 3 038 148.00 | | | 3 038 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 226.00 | | | 3 428 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 656.00 | | | 799 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 417.00 | | | 844 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 644.00 | | | 4 272 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 417.00 | | | 844 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 514.00 | | | -16 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 100.00 | | 4 251 388.00 | 43 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 800.00 | 4 269 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 4 269 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 100.00 | | 4 251 388.00 | 43 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 226 588.00 | | | 4 226 588.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 799 656.00 | 799 656.00 | | 799 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 127.00 | 539.00 | 4 226 588.00 | 4 227 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 417.00 | 844 417.00 | | 844 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 387.00 | | | 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980.00 | | | 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737.00 | | | 1 737.00 |