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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 755.00 | 12 868.00 | 1 887.00 | 14 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 012.00 | 200 103.00 | 86 910.00 | 287 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 031.00 | 43 019.00 | 28 012.00 | 71 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 834.00 | 255 990.00 | 116 844.00 | 372 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BT Marchandises | 452 431.00 | 46 490.00 | 405 941.00 | 452 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 158.00 | | 341 158.00 | 341 158.00 |
BZ Autres créances | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
CF Disponibilités | 873 172.00 | | 873 172.00 | 873 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 498.00 | 46 490.00 | 1 777 007.00 | 1 823 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 332.00 | 302 481.00 | 1 893 851.00 | 2 196 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 850 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 128.00 | 9 069.00 | | 10 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 969.00 | 451 059.00 | | 535 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 097.00 | 1 420 128.00 | | 1 556 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 340.00 | 91 252.00 | | 55 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 6 607.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 892.00 | 153 347.00 | | 171 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 796.00 | 71 369.00 | | 81 796.00 |
EA Autres dettes | 26 089.00 | 4 129.00 | | 26 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 754.00 | 326 704.00 | | 337 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 851.00 | 1 746 833.00 | | 1 893 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 910.00 | 271 514.00 | | 308 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 123.00 | | 20 358.00 | 353 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 372 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 358 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 333.00 | | 20 358.00 | 338 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 057.00 | 43 581.00 | 647.00 | 213 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | 267.00 | | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 455.00 | 43 314.00 | 647.00 | 200 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 458.00 | 17 266.00 | 5 234.00 | 34 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 458.00 | 17 266.00 | 5 234.00 | 34 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 458.00 | 17 266.00 | 5 234.00 | 34 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 266.00 | 5 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 892.00 | 171 892.00 | | 171 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 341 158.00 | | | 341 158.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VC Groupe et associés | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 190.00 | 26 346.00 | 28 844.00 | 55 190.00 |
VP Divers | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 419.00 | 490 388.00 | 30.00 | 490 419.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 754.00 | 308 910.00 | 28 844.00 | 337 754.00 |