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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 12 154.00 | 2 076.00 | 14 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 447.00 | 239 302.00 | 79 145.00 | 318 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 650.00 | 43 680.00 | 30 970.00 | 74 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 363.00 | 295 137.00 | 112 226.00 | 407 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BT Marchandises | 592 115.00 | 59 281.00 | 532 834.00 | 592 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 657.00 | | 681 657.00 | 681 657.00 |
BZ Autres créances | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CF Disponibilités | 534 826.00 | | 534 826.00 | 534 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 367.00 | | 179 367.00 | 179 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 215.00 | 59 281.00 | 1 966 933.00 | 2 026 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 577.00 | 354 418.00 | 2 079 160.00 | 2 433 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 490 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 184.00 | 6 097.00 | | 7 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 421.00 | 531 087.00 | | 811 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 605.00 | 1 137 184.00 | | 1 248 605.00 |
DP Provisions pour risques | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 673.00 | 58 167.00 | | 85 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 483.00 | 7 922.00 | | 172 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 966.00 | 215 514.00 | | 298 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 953.00 | 75 404.00 | | 213 953.00 |
EA Autres dettes | 27 093.00 | 26 679.00 | | 27 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 872.00 | 383 686.00 | | 814 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 160.00 | 1 520 870.00 | | 2 079 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 767.00 | 354 781.00 | | 755 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 725.00 | | 48 089.00 | 421 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 451.00 | 407 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 14 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 051.00 | 393 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 755.00 | | 875.00 | 14 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 934.00 | | 47 214.00 | 406 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 503.00 | 47 605.00 | 51 971.00 | 299 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | 420.00 | 1 400.00 | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 369.00 | 47 185.00 | 50 571.00 | 286 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 683.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 872.00 | 10 803.00 | 394.00 | 48 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 872.00 | 10 803.00 | 394.00 | 48 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 872.00 | 26 486.00 | 394.00 | 48 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 486.00 | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 966.00 | 298 966.00 | | 298 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 681 657.00 | 681 657.00 | | 681 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 376.00 | 42 975.00 | 42 401.00 | 85 376.00 |
VI Groupe et associés | 172 483.00 | 172 483.00 | | 172 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
VP Divers | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 367.00 | 179 367.00 | | 179 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 876.00 | 892 845.00 | 30.00 | 892 876.00 |
VW T.V.A. | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 168.00 | 755 767.00 | 42 401.00 | 798 168.00 |