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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 984.00 | 26 143.00 | 1 841.00 | 27 984.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 683.00 | 322 629.00 | 43 054.00 | 365 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 037.00 | 99 088.00 | 68 948.00 | 168 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 897.00 | | 334 897.00 | 334 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 908.00 | 483 156.00 | 452 752.00 | 935 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BT Marchandises | 1 319 100.00 | 29 485.00 | 1 289 615.00 | 1 319 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 989.00 | | 321 989.00 | 321 989.00 |
BZ Autres créances | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
CF Disponibilités | 2 902 383.00 | | 2 902 383.00 | 2 902 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 869.00 | 29 485.00 | 4 726 384.00 | 4 755 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 777.00 | 512 641.00 | 5 179 136.00 | 5 691 777.00 |
CU Autres participations | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 425 233.00 | 1 530 000.00 | | 2 425 233.00 |
DH Report à nouveau | | 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 323.00 | 1 494 333.00 | | 1 557 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 557.00 | 3 135 233.00 | | 4 092 557.00 |
DP Provisions pour risques | 30 366.00 | 32 412.00 | | 30 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 366.00 | 32 412.00 | | 30 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 810.00 | 329 605.00 | | 487 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 570.00 | 133 914.00 | | 12 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 153.00 | 164 292.00 | | 204 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 410.00 | 361 240.00 | | 201 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
EA Autres dettes | 65 807.00 | 81 107.00 | | 65 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 214.00 | 1 070 158.00 | | 1 056 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 136.00 | 4 237 803.00 | | 5 179 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 270.00 | 841 700.00 | | 710 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 960.00 | 442 003.00 | | 621 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 226.00 | 35 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 055.00 | 935 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 829.00 | 868 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 430.00 | 5 394.00 | | 26 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 495.00 | 365 951.00 | | 595 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | 70 658.00 | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 118.00 | 118 571.00 | 92 829.00 | 422 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 109.00 | 7 034.00 | | 19 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 009.00 | 111 537.00 | 92 829.00 | 403 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 226.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 412.00 | | 2 046.00 | 32 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 619.00 | 2 560.00 | 24 694.00 | 51 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 619.00 | 37 856.00 | 24 694.00 | 51 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 031.00 | 37 856.00 | 26 740.00 | 84 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 560.00 | 26 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 153.00 | 204 153.00 | | 204 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 321 989.00 | 321 989.00 | | 321 989.00 |
VB T. V. A. | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 419.00 | 145 563.00 | 334 356.00 | 487 419.00 |
VI Groupe et associés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 991.00 | | | 272 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 465.00 | 521 073.00 | 35 392.00 | 556 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 126.00 | 710 270.00 | 334 356.00 | 1 052 126.00 |