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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 755.00 | 13 135.00 | 1 620.00 | 14 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 790.00 | 230 752.00 | 77 038.00 | 307 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 144.00 | 55 617.00 | 43 527.00 | 99 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 725.00 | 299 503.00 | 122 222.00 | 421 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BT Marchandises | 506 571.00 | 48 872.00 | 457 699.00 | 506 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 981.00 | | 372 981.00 | 372 981.00 |
BZ Autres créances | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CF Disponibilités | 458 763.00 | | 458 763.00 | 458 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 521.00 | 48 872.00 | 1 398 648.00 | 1 447 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 245.00 | 348 375.00 | 1 520 870.00 | 1 869 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 900 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 097.00 | 10 128.00 | | 6 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 087.00 | 535 969.00 | | 531 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 184.00 | 1 556 097.00 | | 1 137 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 167.00 | 55 340.00 | | 58 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | 2 500.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 514.00 | 171 892.00 | | 215 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 404.00 | 81 796.00 | | 75 404.00 |
EA Autres dettes | 26 679.00 | 26 089.00 | | 26 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 686.00 | 337 754.00 | | 383 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 870.00 | 1 893 851.00 | | 1 520 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 781.00 | 308 910.00 | | 354 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 834.00 | | 55 072.00 | 372 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 181.00 | 421 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 181.00 | 406 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 043.00 | | 55 072.00 | 358 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 990.00 | 49 694.00 | 6 181.00 | 255 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 868.00 | 267.00 | | 12 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 122.00 | 49 428.00 | 6 181.00 | 243 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 490.00 | 2 951.00 | 569.00 | 46 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 490.00 | 2 951.00 | 569.00 | 46 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 490.00 | 2 951.00 | 569.00 | 46 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 951.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 514.00 | 215 514.00 | | 215 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 372 981.00 | | | 372 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 017.00 | 29 112.00 | 28 905.00 | 58 017.00 |
VI Groupe et associés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VP Divers | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 867.00 | 475 837.00 | 30.00 | 475 867.00 |
VW T.V.A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 686.00 | 354 781.00 | 28 905.00 | 383 686.00 |