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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 830.00 | 14 009.00 | 821.00 | 14 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 758.00 | 278 951.00 | 60 807.00 | 339 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 205.00 | 70 277.00 | 72 928.00 | 143 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 869.00 | 363 237.00 | 141 631.00 | 504 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BT Marchandises | 630 230.00 | 48 972.00 | 581 258.00 | 630 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 100.00 | | 571 100.00 | 571 100.00 |
BZ Autres créances | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CF Disponibilités | 1 614 459.00 | | 1 614 459.00 | 1 614 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 897.00 | 48 972.00 | 2 822 925.00 | 2 871 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 766.00 | 412 210.00 | 2 964 556.00 | 3 376 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 000.00 | 500 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 18 605.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 926.00 | 1 002 370.00 | | 1 009 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 900.00 | 1 630 975.00 | | 2 340 900.00 |
DP Provisions pour risques | 24 762.00 | 20 659.00 | | 24 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 762.00 | 20 659.00 | | 24 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 595.00 | 90 217.00 | | 94 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 741.00 | 23 096.00 | | 32 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 942.00 | 226 206.00 | | 222 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 309.00 | 145 687.00 | | 185 309.00 |
EA Autres dettes | 63 307.00 | 39 701.00 | | 63 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 894.00 | 524 907.00 | | 598 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 556.00 | 2 176 541.00 | | 2 964 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 571.00 | 486 504.00 | | 556 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 633.00 | | 95 441.00 | 434 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 206.00 | 504 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 171.00 | 482 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 830.00 | | 7 040.00 | 14 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 768.00 | | 88 366.00 | 419 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 119.00 | 45 289.00 | 25 170.00 | 343 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 451.00 | 558.00 | | 13 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 668.00 | 44 731.00 | 25 170.00 | 329 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 659.00 | 4 103.00 | | 20 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 606.00 | 5 462.00 | 2 095.00 | 45 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 606.00 | 5 462.00 | 2 095.00 | 45 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 265.00 | 9 565.00 | 2 095.00 | 66 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 565.00 | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 942.00 | 222 942.00 | | 222 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 571 100.00 | 571 100.00 | | 571 100.00 |
VB T. V. A. | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 369.00 | 52 046.00 | 42 323.00 | 94 369.00 |
VI Groupe et associés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 853.00 | 620 823.00 | 30.00 | 620 853.00 |
VW T.V.A. | 94 526.00 | 94 526.00 | | 94 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 894.00 | 556 571.00 | 42 323.00 | 598 894.00 |