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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 830.00 | 13 451.00 | 1 379.00 | 14 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 400.00 | 275 388.00 | 68 012.00 | 343 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 368.00 | 54 280.00 | 22 088.00 | 76 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 633.00 | 343 119.00 | 91 515.00 | 434 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BT Marchandises | 688 555.00 | 45 606.00 | 642 949.00 | 688 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 856.00 | | 590 856.00 | 590 856.00 |
BZ Autres créances | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CF Disponibilités | 742 362.00 | | 742 362.00 | 742 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 632.00 | 45 606.00 | 2 085 026.00 | 2 130 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 265.00 | 388 724.00 | 2 176 541.00 | 2 565 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 320 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 605.00 | 7 184.00 | | 18 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 370.00 | 811 421.00 | | 1 002 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 975.00 | 1 248 605.00 | | 1 630 975.00 |
DP Provisions pour risques | 20 659.00 | 15 683.00 | | 20 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 659.00 | 15 683.00 | | 20 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 217.00 | 85 673.00 | | 90 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 096.00 | 172 483.00 | | 23 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 206.00 | 298 966.00 | | 226 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 687.00 | 213 953.00 | | 145 687.00 |
EA Autres dettes | 39 701.00 | 27 093.00 | | 39 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 907.00 | 814 872.00 | | 524 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 541.00 | 2 079 160.00 | | 2 176 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 504.00 | 755 767.00 | | 486 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 363.00 | | 27 271.00 | 407 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | 600.00 | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 097.00 | | 26 671.00 | 393 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 137.00 | 47 982.00 | | 295 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 1 297.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 982.00 | 46 685.00 | | 282 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 683.00 | 4 976.00 | | 15 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 281.00 | 1 548.00 | 15 223.00 | 59 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 281.00 | 1 548.00 | 15 223.00 | 59 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 964.00 | 6 524.00 | 15 223.00 | 74 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 524.00 | 15 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 206.00 | 226 206.00 | | 226 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 590 856.00 | 590 856.00 | | 590 856.00 |
VB T. V. A. | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 966.00 | 51 563.00 | 38 403.00 | 89 966.00 |
VI Groupe et associés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 911.00 | 690 880.00 | 30.00 | 690 911.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 907.00 | 486 504.00 | 38 403.00 | 524 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 689.00 | 16 045.00 | | 8 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 895.00 | 14 028.00 | | 14 895.00 |
ST Autres comptes | 298 329.00 | 316 376.00 | | 298 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 438.00 | 98 882.00 | | 111 438.00 |
YT Sous‐traitance | 519.00 | | | 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 478 872.00 | 459 482.00 | | 478 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152 039.00 | 145 287.00 | | 152 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 589.00 | 14 250.00 | | 16 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 278.00 | 30 295.00 | | 25 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 960.00 | 837 750.00 | | 923 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 416.00 | 578 427.00 | | 583 416.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 091.00 | 1 034 055.00 | | 1 056 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |