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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 430.00 | 19 109.00 | 7 321.00 | 26 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 138.00 | 300 264.00 | 45 874.00 | 346 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 357.00 | 102 745.00 | 146 611.00 | 249 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 960.00 | 422 118.00 | 199 842.00 | 621 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BT Marchandises | 828 659.00 | 51 619.00 | 777 040.00 | 828 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 850.00 | | 194 850.00 | 194 850.00 |
BZ Autres créances | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CF Disponibilités | 2 998 345.00 | | 2 998 345.00 | 2 998 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 579.00 | 51 619.00 | 4 037 961.00 | 4 089 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 540.00 | 473 737.00 | 4 237 803.00 | 4 711 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | 975.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 333.00 | 1 009 926.00 | | 1 494 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 233.00 | 2 340 900.00 | | 3 135 233.00 |
DP Provisions pour risques | 32 412.00 | 24 762.00 | | 32 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 412.00 | 24 762.00 | | 32 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 605.00 | 94 595.00 | | 329 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 914.00 | 32 741.00 | | 133 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 292.00 | 222 942.00 | | 164 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 240.00 | 185 309.00 | | 361 240.00 |
EA Autres dettes | 81 107.00 | 63 307.00 | | 81 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 158.00 | 598 894.00 | | 1 070 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 803.00 | 2 964 556.00 | | 4 237 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 700.00 | 556 571.00 | | 841 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 869.00 | | 125 132.00 | 504 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 621 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 040.00 | 26 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 595 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 870.00 | | 11 600.00 | 21 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 963.00 | | 113 532.00 | 482 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 237.00 | 59 881.00 | 1 000.00 | 363 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 009.00 | 5 100.00 | | 14 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 228.00 | 54 781.00 | 1 000.00 | 349 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 762.00 | 7 650.00 | | 24 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 972.00 | 7 197.00 | 4 551.00 | 48 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 972.00 | 7 197.00 | 4 551.00 | 48 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 734.00 | 14 847.00 | 4 551.00 | 73 734.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 847.00 | 4 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 790.00 | 191 790.00 | | 191 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 194 850.00 | 194 850.00 | | 194 850.00 |
VB T. V. A. | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 347.00 | 100 889.00 | 203 458.00 | 329 347.00 |
VI Groupe et associés | 133 914.00 | 133 914.00 | | 133 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 042.00 | 253 012.00 | 30.00 | 253 042.00 |
VW T.V.A. | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 158.00 | 841 700.00 | 203 458.00 | 1 070 158.00 |