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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 266.00 | 9 936.00 | 329.00 | 10 266.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 647.00 | 133 363.00 | 18 283.00 | 151 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 962.00 | 186 553.00 | 108 409.00 | 294 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 701.00 | 329 853.00 | 274 847.00 | 604 701.00 |
BT Marchandises | 129 088.00 | | 129 088.00 | 129 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 632.00 | 13 371.00 | 163 261.00 | 176 632.00 |
BZ Autres créances | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CF Disponibilités | 260 031.00 | | 260 031.00 | 260 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 061.00 | 13 371.00 | 595 690.00 | 609 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 763.00 | 343 224.00 | 870 538.00 | 1 213 763.00 |
CU Autres participations | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 615.00 | 50 331.00 | | 115 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 540.00 | 85 284.00 | | 211 540.00 |
DL TOTAL (I) | 335 956.00 | 144 415.00 | | 335 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 946.00 | 228 740.00 | | 183 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 736.00 | 63 083.00 | | 22 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 175.00 | 322 605.00 | | 120 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 132.00 | 103 166.00 | | 174 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
EA Autres dettes | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 582.00 | 736 861.00 | | 534 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 538.00 | 881 276.00 | | 870 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 462.00 | 572 441.00 | | 414 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 698.00 | | 42 933.00 | 602 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 930.00 | 604 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | 124 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 685.00 | 452 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 384.00 | | 2 227.00 | 123 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 880.00 | | 23 791.00 | 468 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 434.00 | | 16 915.00 | 10 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 256.00 | 40 528.00 | 40 930.00 | 330 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 1 898.00 | 1 245.00 | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 972.00 | 38 630.00 | 39 685.00 | 320 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | 13 089.00 | 1 217.00 | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | 13 089.00 | 1 217.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 13 089.00 | 1 217.00 | 1 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 089.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 160 587.00 | | | 160 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 947.00 | 63 827.00 | 120 120.00 | 183 947.00 |
VI Groupe et associés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
VP Divers | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 949.00 | 224 949.00 | | 224 949.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 582.00 | 414 462.00 | 120 120.00 | 534 582.00 |