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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 487.00 | 163 602.00 | 36 884.00 | 200 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 818.00 | 255 277.00 | 113 541.00 | 368 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 501.00 | 425 422.00 | 294 078.00 | 719 501.00 |
BT Marchandises | 157 518.00 | | 157 518.00 | 157 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 209.00 | | 171 209.00 | 171 209.00 |
BZ Autres créances | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CF Disponibilités | 300 637.00 | | 300 637.00 | 300 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 570.00 | | 696 570.00 | 696 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 071.00 | 425 422.00 | 990 648.00 | 1 416 071.00 |
CU Autres participations | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 722.00 | 286 751.00 | | 341 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 462.00 | 94 970.00 | | 9 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DL TOTAL (I) | 369 762.00 | 390 522.00 | | 369 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 808.00 | 30 196.00 | | 298 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 807.00 | 43 108.00 | | 62 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 450.00 | 127 128.00 | | 110 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 999.00 | 120 579.00 | | 129 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 284.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 886.00 | 340 108.00 | | 620 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 648.00 | 730 630.00 | | 990 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 392.00 | 340 108.00 | | 585 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 803.00 | | 108 296.00 | 626 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 23 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 598.00 | 719 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 650.00 | 120 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 575 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 915.00 | | 108 100.00 | 475 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 595.00 | | 196.00 | 23 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 853.00 | 37 553.00 | 14 983.00 | 402 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | 6 650.00 | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 660.00 | 37 553.00 | 8 333.00 | 389 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 171 210.00 | 171 210.00 | | 171 210.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VC Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 808.00 | 233 314.00 | 65 494.00 | 298 808.00 |
VI Groupe et associés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 211.00 | | | 261 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VP Divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 360.00 | 238 414.00 | 946.00 | 239 360.00 |
VW T.V.A. | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 886.00 | 585 392.00 | 65 494.00 | 650 886.00 |