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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 193.00 | 12 692.00 | 500.00 | 13 193.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 955.00 | 143 232.00 | 23 722.00 | 166 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 908.00 | 220 933.00 | 71 975.00 | 292 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 632.00 | 376 858.00 | 243 774.00 | 620 632.00 |
BT Marchandises | 158 423.00 | | 158 423.00 | 158 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 328.00 | 2 036.00 | 204 291.00 | 206 328.00 |
BZ Autres créances | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CF Disponibilités | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 645.00 | 2 036.00 | 478 609.00 | 480 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 278.00 | 378 894.00 | 722 383.00 | 1 101 278.00 |
CU Autres participations | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 414.00 | 217 156.00 | | 253 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 337.00 | 56 258.00 | | 73 337.00 |
DL TOTAL (I) | 335 551.00 | 282 214.00 | | 335 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 615.00 | 137 887.00 | | 66 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 978.00 | 69 016.00 | | 24 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 120.00 | 136 653.00 | | 155 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 305.00 | 161 943.00 | | 121 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 831.00 | 524 312.00 | | 386 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 383.00 | 806 525.00 | | 722 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 400.00 | 457 695.00 | | 365 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 282.00 | | 11 981.00 | 627 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 631.00 | 620 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 631.00 | 466 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 663.00 | | 630.00 | 126 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 520.00 | | 11 351.00 | 473 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 406.00 | 32 083.00 | 18 631.00 | 363 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 494.00 | 199.00 | | 12 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 913.00 | 31 885.00 | 18 631.00 | 350 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | 2 036.00 | 2 701.00 | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701.00 | 2 036.00 | 2 701.00 | 2 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701.00 | 2 036.00 | 2 701.00 | 2 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 036.00 | 2 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 203 885.00 | 203 885.00 | | 203 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 615.00 | 45 184.00 | 21 431.00 | 66 615.00 |
VI Groupe et associés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 490.00 | | | 112 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VP Divers | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 458.00 | 284 397.00 | 5 061.00 | 289 458.00 |
VW T.V.A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 832.00 | 365 401.00 | 21 431.00 | 386 832.00 |