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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 897.00 | 189 828.00 | 71 069.00 | 260 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 248.00 | 300 629.00 | 88 619.00 | 389 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 952.00 | 495 611.00 | 303 340.00 | 798 952.00 |
BT Marchandises | 175 567.00 | | 175 567.00 | 175 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 694.00 | | 192 694.00 | 192 694.00 |
BZ Autres créances | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CF Disponibilités | 269 866.00 | | 269 866.00 | 269 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 637.00 | | 680 637.00 | 680 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 588.00 | 495 611.00 | 983 977.00 | 1 479 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
CU Autres participations | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 028.00 | 351 185.00 | | 378 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 024.00 | 46 843.00 | | 71 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 900.00 | 23 204.00 | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 476 752.00 | 430 031.00 | | 476 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 770.00 | 292 580.00 | | 224 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 442.00 | 18 649.00 | | 11 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 290.00 | 119 358.00 | | 142 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 723.00 | 122 537.00 | | 128 723.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 225.00 | 553 259.00 | | 507 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 977.00 | 983 290.00 | | 983 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 455.00 | 358 988.00 | | 387 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 810.00 | | 58 371.00 | 750 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 229.00 | 798 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 389.00 | 119 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 840.00 | 656 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 991.00 | | 58 371.00 | 606 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 120.00 | 44 720.00 | 10 229.00 | 461 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | 1 389.00 | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 577.00 | 44 720.00 | 8 840.00 | 454 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 192 694.00 | 192 694.00 | | 192 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VC Groupe et associés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 770.00 | 104 999.00 | 119 770.00 | 224 770.00 |
VI Groupe et associés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 150.00 | 235 204.00 | 946.00 | 236 150.00 |
VW T.V.A. | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 225.00 | 387 455.00 | 119 770.00 | 507 225.00 |