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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 563.00 | 12 493.00 | 69.00 | 12 563.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 904.00 | 141 471.00 | 23 432.00 | 164 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 240.00 | 209 440.00 | 92 799.00 | 302 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 282.00 | 363 406.00 | 263 875.00 | 627 282.00 |
BT Marchandises | 182 822.00 | | 182 822.00 | 182 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 401.00 | 2 701.00 | 201 700.00 | 204 401.00 |
BZ Autres créances | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CF Disponibilités | 83 364.00 | | 83 364.00 | 83 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 351.00 | 2 701.00 | 542 650.00 | 545 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 634.00 | 366 107.00 | 806 526.00 | 1 172 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
CU Autres participations | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 156.00 | 115 615.00 | | 217 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 258.00 | 211 540.00 | | 56 258.00 |
DL TOTAL (I) | 282 214.00 | 335 956.00 | | 282 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 887.00 | 184 161.00 | | 137 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 016.00 | 22 736.00 | | 69 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | 120 175.00 | | 136 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 943.00 | 174 132.00 | | 161 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
EA Autres dettes | | 14 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 312.00 | 534 582.00 | | 524 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 526.00 | 870 538.00 | | 806 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 695.00 | 414 462.00 | | 457 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 701.00 | | 24 640.00 | 604 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 27 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 627 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 473 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 366.00 | | 2 297.00 | 124 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 986.00 | | 22 343.00 | 452 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 854.00 | 34 611.00 | 1 059.00 | 329 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 937.00 | 2 557.00 | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 917.00 | 32 054.00 | 1 059.00 | 319 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 371.00 | 2 091.00 | 12 761.00 | 13 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 371.00 | 2 091.00 | 12 761.00 | 13 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 371.00 | 2 091.00 | 12 761.00 | 13 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 091.00 | 12 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 887.00 | 71 271.00 | 66 616.00 | 137 887.00 |
VI Groupe et associés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VP Divers | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 226.00 | 284 226.00 | | 284 226.00 |
VW T.V.A. | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 312.00 | 457 696.00 | 66 616.00 | 524 312.00 |