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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 262.00 | 152 819.00 | 15 443.00 | 168 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 275.00 | 236 840.00 | 64 435.00 | 301 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 302.00 | 402 853.00 | 227 449.00 | 630 302.00 |
BT Marchandises | 152 685.00 | | 152 685.00 | 152 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 574.00 | | 161 574.00 | 161 574.00 |
BZ Autres créances | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CF Disponibilités | 142 528.00 | | 142 528.00 | 142 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 181.00 | | 503 181.00 | 503 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 484.00 | 402 853.00 | 730 630.00 | 1 133 484.00 |
CU Autres participations | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 751.00 | 253 414.00 | | 286 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 970.00 | 73 337.00 | | 94 970.00 |
DL TOTAL (I) | 390 522.00 | 335 551.00 | | 390 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 196.00 | 66 615.00 | | 30 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 108.00 | 24 978.00 | | 43 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 128.00 | 155 120.00 | | 127 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 579.00 | 121 305.00 | | 120 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 108.00 | 386 831.00 | | 340 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 630.00 | 722 383.00 | | 730 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 108.00 | 365 400.00 | | 340 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 629.00 | | 13 342.00 | 620 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 27 095.00 | 81.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81.00 | 3 587.00 | 630 303.00 | 81.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 475 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 240.00 | | 13 261.00 | 466 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 095.00 | | 81.00 | 27 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 859.00 | 29 582.00 | 3 587.00 | 376 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 692.00 | 501.00 | | 12 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 166.00 | 29 081.00 | 3 587.00 | 364 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 128.00 | 127 128.00 | | 127 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 161 574.00 | 161 574.00 | | 161 574.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VC Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VI Groupe et associés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 028.00 | 207 967.00 | 5 061.00 | 213 028.00 |
VW T.V.A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 109.00 | 340 109.00 | | 340 109.00 |