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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 137.00 | 173 598.00 | 31 539.00 | 205 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 478.00 | 280 980.00 | 114 498.00 | 395 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 810.00 | 461 120.00 | 289 690.00 | 750 810.00 |
BT Marchandises | 186 077.00 | | 186 077.00 | 186 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 976.00 | 1 159.00 | 171 817.00 | 172 976.00 |
BZ Autres créances | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 295 125.00 | | 295 125.00 | 295 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 760.00 | 1 159.00 | 693 601.00 | 694 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 570.00 | 462 279.00 | 983 290.00 | 1 445 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
CU Autres participations | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 185.00 | 341 722.00 | | 351 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 843.00 | 9 463.00 | | 46 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 204.00 | 9 777.00 | | 23 204.00 |
DL TOTAL (I) | 430 031.00 | 369 762.00 | | 430 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 580.00 | 299 437.00 | | 292 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649.00 | 62 178.00 | | 18 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 358.00 | 110 451.00 | | 119 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 537.00 | 129 999.00 | | 122 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 812.00 | | |
EA Autres dettes | 135.00 | 9.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 259.00 | 620 886.00 | | 553 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 290.00 | 990 649.00 | | 983 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 988.00 | 585 392.00 | | 358 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 501.00 | | 38 061.00 | 719 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 752.00 | 750 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 752.00 | 606 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 682.00 | | 38 061.00 | 575 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 423.00 | 42 449.00 | 6 752.00 | 425 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 880.00 | 42 449.00 | 6 752.00 | 418 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 358.00 | 119 358.00 | | 119 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 171 585.00 | 171 585.00 | | 171 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VC Groupe et associés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 580.00 | 98 310.00 | 194 271.00 | 292 580.00 |
VI Groupe et associés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 504.00 | 214 504.00 | | 214 504.00 |
VW T.V.A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 259.00 | 358 988.00 | 194 271.00 | 553 259.00 |