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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 16 321.00 | 1 218.00 | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 375.00 | 44 667.00 | 2 707.00 | 47 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 366.00 | 785 224.00 | 45 141.00 | 830 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 724.00 | 846 214.00 | 1 292 509.00 | 2 138 724.00 |
BT Marchandises | 335 910.00 | | 335 910.00 | 335 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
BZ Autres créances | 123 586.00 | | 123 586.00 | 123 586.00 |
CF Disponibilités | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 625.00 | | 649 625.00 | 649 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 349.00 | 846 214.00 | 1 942 134.00 | 2 788 349.00 |
CU Autres participations | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 239 328.00 | 1 122 484.00 | | 1 239 328.00 |
DH Report à nouveau | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 653.00 | 116 843.00 | | -3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 887.00 | 1 348 540.00 | | 1 344 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 868.00 | 239 986.00 | | 246 868.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 5 309.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 247.00 | 729 900.00 | | 597 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 134.00 | 2 078 440.00 | | 1 942 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 177.00 | | 2 396 177.00 | 2 396 177.00 |
FG Production vendue services | 345 287.00 | | 345 287.00 | 345 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 464.00 | | 2 741 464.00 | 2 741 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 7 486.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 469.00 | 2 795 355.00 | | 2 750 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 122.00 | 2 678 512.00 | | 2 754 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653.00 | 116 843.00 | | -3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 645.00 | | 21 866.00 | 2 138 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 833.00 | 953.00 | 2 138 724.00 | 20 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | 953.00 | 877 742.00 | 20 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 348.00 | | 17 540.00 | 1 204 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 987.00 | | 3 542.00 | 895 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 310.00 | | 784.00 | 38 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 391.00 | 94 908.00 | 85.00 | 751 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 391.00 | 78 586.00 | 85.00 | 751 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 869.00 | 246 869.00 | | 246 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VC Groupe et associés | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 891.00 | 120 856.00 | 162 035.00 | 282 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 838.00 | 236 678.00 | 160.00 | 236 838.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 248.00 | 435 213.00 | 162 035.00 | 597 248.00 |