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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 375.00 | 45 473.00 | 1 901.00 | 47 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 723.00 | 811 834.00 | 29 888.00 | 841 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 990.00 | 874 848.00 | 1 276 142.00 | 2 150 990.00 |
BT Marchandises | 313 234.00 | | 313 234.00 | 313 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
BZ Autres créances | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
CF Disponibilités | 153 902.00 | | 153 902.00 | 153 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 963.00 | | 680 963.00 | 680 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 953.00 | 874 848.00 | 1 957 105.00 | 2 831 953.00 |
CU Autres participations | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 239 328.00 | 1 239 328.00 | | 1 239 328.00 |
DH Report à nouveau | 97 308.00 | 100 962.00 | | 97 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 047.00 | -3 653.00 | | 105 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 934.00 | 1 344 887.00 | | 1 449 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 490.00 | 282 890.00 | | 158 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 168.00 | 246 868.00 | | 265 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 064.00 | 63 427.00 | | 80 064.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 4 060.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 171.00 | 597 247.00 | | 507 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 105.00 | 1 942 134.00 | | 1 957 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 724.00 | | 12 266.00 | 2 138 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 888.00 | | | 1 221 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 742.00 | | 11 356.00 | 877 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 094.00 | | 910.00 | 39 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 215.00 | 28 633.00 | | 846 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 322.00 | 1 218.00 | | 16 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 893.00 | 27 415.00 | | 829 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 169.00 | 265 169.00 | | 265 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VC Groupe et associés | 120 291.00 | | | 120 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 491.00 | 47 680.00 | 110 811.00 | 158 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 987.00 | 213 827.00 | 160.00 | 213 987.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 171.00 | 396 360.00 | 110 811.00 | 507 171.00 |