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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 347.00 | | 1 421 347.00 | 1 421 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 191.00 | 47 193.00 | 1 998.00 | 49 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 034.00 | 838 385.00 | 49 649.00 | 888 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 428.00 | 903 119.00 | 1 515 309.00 | 2 418 428.00 |
BT Marchandises | 373 872.00 | | 373 872.00 | 373 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
BZ Autres créances | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
CF Disponibilités | 169 515.00 | | 169 515.00 | 169 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 782.00 | | 758 782.00 | 758 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 210.00 | 903 119.00 | 2 274 091.00 | 3 177 210.00 |
CU Autres participations | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 306 228.00 | 1 239 328.00 | | 1 306 228.00 |
DH Report à nouveau | 142 356.00 | 142 356.00 | | 142 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 893.00 | 66 900.00 | | 133 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 727.00 | 1 456 834.00 | | 1 590 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 129.00 | 364 864.00 | | 249 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 058.00 | 6 856.00 | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 079.00 | 345 951.00 | | 321 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 717.00 | 64 068.00 | | 98 717.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 3 382.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 363.00 | 785 123.00 | | 683 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 091.00 | 2 241 958.00 | | 2 274 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 681.00 | | 15 748.00 | 2 402 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 888.00 | | | 1 438 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 789.00 | | 13 438.00 | 923 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 004.00 | | 2 310.00 | 40 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 525.00 | 15 594.00 | | 887 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 985.00 | 15 594.00 | | 869 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 080.00 | 321 080.00 | | 321 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 119 358.00 | 119 358.00 | | 119 358.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VC Groupe et associés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 130.00 | 117 183.00 | 12 558.00 | 249 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 915.00 | 215 395.00 | 520.00 | 215 915.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 364.00 | 551 417.00 | 12 558.00 | 683 364.00 |