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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 270.00 | | 1 471 270.00 | 1 471 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 982.00 | 48 606.00 | 8 376.00 | 56 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 373.00 | 852 921.00 | 38 452.00 | 891 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 431.00 | 919 067.00 | 1 542 363.00 | 2 461 431.00 |
BT Marchandises | 265 843.00 | | 265 843.00 | 265 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 214.00 | | 129 214.00 | 129 214.00 |
BZ Autres créances | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
CF Disponibilités | 151 076.00 | | 151 076.00 | 151 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 125.00 | | 800 125.00 | 800 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 557.00 | 919 067.00 | 2 342 489.00 | 3 261 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 440 121.00 | 1 306 228.00 | | 1 440 121.00 |
DH Report à nouveau | 142 356.00 | 142 356.00 | | 142 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 333.00 | 133 893.00 | | 172 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 061.00 | 1 590 727.00 | | 1 763 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 082.00 | 249 129.00 | | 133 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784.00 | 11 058.00 | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 343.00 | 321 079.00 | | 336 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 380.00 | 98 717.00 | | 106 380.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 3 378.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 428.00 | 683 363.00 | | 579 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 489.00 | 2 274 091.00 | | 2 342 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 082.00 | 551 417.00 | | 528 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 428.00 | | 62 602.00 | 2 418 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 24 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 2 461 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 887.00 | | 49 923.00 | 1 438 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 226.00 | | 11 129.00 | 937 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 314.00 | | 1 550.00 | 42 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 119.00 | 25 324.00 | 9 376.00 | 903 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 579.00 | 25 324.00 | 9 376.00 | 885 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 343.00 | 336 343.00 | | 336 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 129 214.00 | 129 214.00 | | 129 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VC Groupe et associés | 231 559.00 | 231 559.00 | | 231 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 946.00 | 80 601.00 | 51 345.00 | 131 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 182.00 | | | 117 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 725.00 | 383 725.00 | | 383 725.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 428.00 | 528 082.00 | 51 345.00 | 579 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |