| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 347.00 | | 1 421 347.00 | 1 421 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 191.00 | 46 182.00 | 3 009.00 | 49 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 596.00 | 823 802.00 | 50 793.00 | 874 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 680.00 | 887 525.00 | 1 515 155.00 | 2 402 680.00 |
BT Marchandises | 358 344.00 | | 358 344.00 | 358 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
BZ Autres créances | 118 909.00 | | 118 909.00 | 118 909.00 |
CF Disponibilités | 164 473.00 | | 164 473.00 | 164 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 802.00 | | 726 802.00 | 726 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 483.00 | 887 525.00 | 2 241 958.00 | 3 129 483.00 |
CU Autres participations | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 239 328.00 | 1 239 328.00 | | 1 239 328.00 |
DH Report à nouveau | 142 356.00 | 97 308.00 | | 142 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 900.00 | 105 047.00 | | 66 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 834.00 | 1 449 934.00 | | 1 456 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 864.00 | 158 490.00 | | 364 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 951.00 | 265 168.00 | | 345 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 068.00 | 80 064.00 | | 64 068.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 3 447.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 123.00 | 507 171.00 | | 785 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 958.00 | 1 957 105.00 | | 2 241 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 991.00 | | 251 690.00 | 2 150 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 888.00 | | 217 000.00 | 1 221 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 099.00 | | 34 690.00 | 889 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 848.00 | 12 677.00 | | 874 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 308.00 | 12 677.00 | | 857 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 952.00 | 345 952.00 | | 345 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VC Groupe et associés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 864.00 | 115 735.00 | 249 130.00 | 364 864.00 |
VI Groupe et associés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 755.00 | | | 270 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 937.00 | 203 777.00 | 160.00 | 203 937.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 124.00 | 535 994.00 | 249 130.00 | 785 124.00 |