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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 270.00 | | 1 471 270.00 | 1 471 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 923.00 | 59 618.00 | 8 305.00 | 67 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 619.00 | 879 797.00 | 53 821.00 | 933 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 822.00 | 956 955.00 | 1 558 867.00 | 2 515 822.00 |
BT Marchandises | 249 964.00 | | 249 964.00 | 249 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 036.00 | 19 862.00 | 117 173.00 | 137 036.00 |
BZ Autres créances | 287 361.00 | | 287 361.00 | 287 361.00 |
CF Disponibilités | 310 172.00 | | 310 172.00 | 310 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 926.00 | 19 862.00 | 967 063.00 | 986 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 749.00 | 976 818.00 | 2 525 930.00 | 3 502 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
CU Autres participations | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 494 925.00 | 1 440 121.00 | | 1 494 925.00 |
DH Report à nouveau | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 029.00 | 294 803.00 | | 316 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 894.00 | 1 817 865.00 | | 1 893 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 719.00 | 190 668.00 | | 200 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 743.00 | 61 541.00 | | 51 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 486.00 | 254 662.00 | | 294 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 086.00 | 113 467.00 | | 85 086.00 |
EA Autres dettes | | 4 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 035.00 | 624 965.00 | | 632 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 930.00 | 2 442 830.00 | | 2 525 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 755.00 | 450 781.00 | | 454 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 577.00 | | 32 731.00 | 2 484 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 2 515 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 1 001 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 810.00 | | | 1 488 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 297.00 | | 32 731.00 | 970 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 328.00 | 20 113.00 | 1 486.00 | 938 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 788.00 | 20 113.00 | 1 486.00 | 920 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 862.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 486.00 | 294 486.00 | | 294 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VC Groupe et associés | 271 821.00 | 271 821.00 | | 271 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 719.00 | 23 438.00 | 86 139.00 | 200 719.00 |
VI Groupe et associés | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 674.00 | 428 674.00 | | 428 674.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 035.00 | 454 755.00 | 86 139.00 | 632 035.00 |