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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 270.00 | | 1 471 270.00 | 1 471 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 923.00 | 53 280.00 | 14 643.00 | 67 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 373.00 | 867 507.00 | 34 866.00 | 902 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 577.00 | 938 328.00 | 1 546 249.00 | 2 484 577.00 |
BT Marchandises | 232 011.00 | | 232 011.00 | 232 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 687.00 | | 93 687.00 | 93 687.00 |
BZ Autres créances | 279 449.00 | | 279 449.00 | 279 449.00 |
CF Disponibilités | 289 741.00 | | 289 741.00 | 289 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 581.00 | | 896 581.00 | 896 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 159.00 | 938 328.00 | 2 442 830.00 | 3 381 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
CU Autres participations | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 440 121.00 | 1 440 121.00 | | 1 440 121.00 |
DH Report à nouveau | 74 689.00 | 142 356.00 | | 74 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 803.00 | 172 333.00 | | 294 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 865.00 | 1 763 061.00 | | 1 817 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 668.00 | 133 082.00 | | 190 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 541.00 | 2 784.00 | | 61 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 662.00 | 336 343.00 | | 254 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 467.00 | 106 380.00 | | 113 467.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 837.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 965.00 | 579 428.00 | | 624 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 830.00 | 2 342 489.00 | | 2 442 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 781.00 | 528 082.00 | | 450 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 135.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 431.00 | | 23 306.00 | 2 461 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 25 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 484 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 810.00 | | | 1 488 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 356.00 | | 21 941.00 | 948 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 264.00 | | 1 365.00 | 24 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 067.00 | 28 420.00 | 9 160.00 | 919 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 527.00 | 28 420.00 | 9 160.00 | 901 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 662.00 | 254 662.00 | | 254 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 271 821.00 | 271 821.00 | | 271 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 668.00 | 16 484.00 | 66 351.00 | 190 668.00 |
VI Groupe et associés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 713.00 | 376 713.00 | | 376 713.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 965.00 | 450 781.00 | 66 351.00 | 624 965.00 |