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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 276.00 | 66 244.00 | 19 032.00 | 85 276.00 |
AP Constructions | 173 403.00 | 103 505.00 | 69 898.00 | 173 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 289.00 | 666 567.00 | 552 722.00 | 1 219 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 822.00 | 467 543.00 | 94 280.00 | 561 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 955.00 | 1 303 859.00 | 841 096.00 | 2 144 955.00 |
BT Marchandises | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 358.00 | 5 109.00 | 76 249.00 | 81 358.00 |
BZ Autres créances | 788 826.00 | | 788 826.00 | 788 826.00 |
CF Disponibilités | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 180.00 | 5 109.00 | 1 061 071.00 | 1 066 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 135.00 | 1 308 967.00 | 1 902 167.00 | 3 211 135.00 |
CU Autres participations | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 39 167.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 220.00 | 32 954.00 | | 131 220.00 |
DL TOTAL (I) | 803 341.00 | 672 121.00 | | 803 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 819.00 | 682 432.00 | | 492 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 073.00 | 263 497.00 | | 308 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 728.00 | 317 092.00 | | 287 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 4 374.00 | | 1 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 5 708.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 827.00 | 1 275 104.00 | | 1 098 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 167.00 | 1 947 225.00 | | 1 902 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 475.00 | 785 784.00 | | 769 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 834.00 | | 2 408 834.00 | 2 408 834.00 |
FD Production vendue biens | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
FG Production vendue services | 994 473.00 | | 994 473.00 | 994 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 117.00 | | 3 403 117.00 | 3 403 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 113 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 466.00 | 2 272.00 | | 21 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 909.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 466.00 | 68 181.00 | | 21 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 528.00 | 29 400.00 | | 18 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 528.00 | 52 793.00 | | 18 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | 15 388.00 | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -200.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 369.00 | 3 487 613.00 | | 3 476 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 150.00 | 3 454 660.00 | | 3 345 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 220.00 | 32 954.00 | | 131 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 725.00 | | 54 172.00 | 2 498 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 942.00 | 2 144 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 85 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 782.00 | 1 954 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 436.00 | | | 91 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 425.00 | | 52 872.00 | 2 303 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 864.00 | | 1 300.00 | 103 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 259.00 | 211 541.00 | 407 942.00 | 1 500 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 833.00 | 10 571.00 | 6 160.00 | 61 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 426.00 | 200 970.00 | 401 782.00 | 1 438 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 316.00 | 250.00 | 2 457.00 | 7 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 316.00 | 250.00 | 2 457.00 | 7 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 316.00 | 250.00 | 2 457.00 | 7 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 2 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 073.00 | 308 073.00 | | 308 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
UX Autres créances clients | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VC Groupe et associés | 619 381.00 | | | 619 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 762.00 | 160 410.00 | 329 352.00 | 489 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 262.00 | | | 192 262.00 |
VP Divers | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 620.00 | 950 620.00 | | 950 620.00 |
VW T.V.A. | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 827.00 | 769 475.00 | 329 352.00 | 1 098 827.00 |