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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 268.00 | 76 555.00 | 12 713.00 | 89 268.00 |
AP Constructions | 191 408.00 | 149 336.00 | 42 072.00 | 191 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 593.00 | 911 453.00 | 471 140.00 | 1 382 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 607.00 | 354 613.00 | 116 994.00 | 471 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 895.00 | 1 491 957.00 | 757 938.00 | 2 249 895.00 |
BT Marchandises | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 596.00 | 1 807.00 | 28 789.00 | 30 596.00 |
BZ Autres créances | 459 960.00 | | 459 960.00 | 459 960.00 |
CF Disponibilités | 155 971.00 | | 155 971.00 | 155 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 996.00 | 1 807.00 | 751 189.00 | 752 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 891.00 | 1 493 764.00 | 1 509 127.00 | 3 002 891.00 |
CU Autres participations | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 82 746.00 | 54 120.00 | | 82 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 253.00 | 128 625.00 | | 152 253.00 |
DL TOTAL (I) | 454 999.00 | 422 746.00 | | 454 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 793.00 | 602 771.00 | | 410 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 2 814.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 417.00 | 335 811.00 | | 335 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 774.00 | 253 494.00 | | 276 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 6 565.00 | | 2 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 481.00 | 25 307.00 | | 18 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 129.00 | 1 226 761.00 | | 1 054 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 127.00 | 1 649 507.00 | | 1 509 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 009.00 | 816 081.00 | | 790 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 064.00 | | 2 203 064.00 | 2 203 064.00 |
FD Production vendue biens | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FG Production vendue services | 1 187 856.00 | | 1 187 856.00 | 1 187 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 537.00 | | 3 391 537.00 | 3 391 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 132 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | | | 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 178.00 | 73 909.00 | | 108 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 540.00 | 952.00 | | 26 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 540.00 | 11 452.00 | | 26 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 278.00 | 5 353.00 | | 6 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562.00 | 9 544.00 | | 6 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 979.00 | 1 908.00 | | 19 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 314.00 | 44 428.00 | | 54 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 211.00 | 3 444 131.00 | | 3 430 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 958.00 | 3 315 505.00 | | 3 277 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 253.00 | 128 625.00 | | 152 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 694.00 | 15 376.00 | | 3 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 053.00 | | 47 311.00 | 2 204 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 2 249 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 469.00 | 89 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 769.00 | | 3 968.00 | 86 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 240.00 | | 43 343.00 | 2 012 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 950.00 | 156 476.00 | 1 469.00 | 1 336 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 990.00 | 3 034.00 | 1 469.00 | 74 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 960.00 | 153 442.00 | | 1 261 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | 1 076.00 | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | 1 076.00 | | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | 1 076.00 | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 417.00 | 335 417.00 | | 335 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 679.00 | 168 679.00 | | 168 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
UX Autres créances clients | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VC Groupe et associés | 325 885.00 | 325 885.00 | | 325 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 793.00 | 146 673.00 | 261 615.00 | 410 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
VP Divers | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 089.00 | 534 920.00 | 28 169.00 | 563 089.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 129.00 | 790 009.00 | 261 615.00 | 1 054 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |