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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 268.00 | 82 661.00 | 8 607.00 | 91 268.00 |
AP Constructions | 155 884.00 | 138 682.00 | 17 201.00 | 155 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 513.00 | 911 815.00 | 272 698.00 | 1 184 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 389.00 | 373 827.00 | 163 563.00 | 537 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 223.00 | 1 506 985.00 | 1 062 238.00 | 2 569 223.00 |
BT Marchandises | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BZ Autres créances | 998 138.00 | | 998 138.00 | 998 138.00 |
CF Disponibilités | 386 033.00 | | 386 033.00 | 386 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 191.00 | | 1 473 191.00 | 1 473 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 414.00 | 1 506 985.00 | 2 535 429.00 | 4 042 414.00 |
CU Autres participations | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 495 125.00 | 495 125.00 | | 495 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 110 610.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 183.00 | | | -6 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 352.00 | -116 793.00 | | 251 352.00 |
DL TOTAL (I) | 960 294.00 | 708 942.00 | | 960 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 477.00 | 1 007 391.00 | | 916 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 171.00 | 10 228.00 | | 11 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 650.00 | 281 076.00 | | 379 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 517.00 | 189 740.00 | | 263 517.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 5 841.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 437.00 | 9 571.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 135.00 | 1 503 847.00 | | 1 575 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 429.00 | 2 212 789.00 | | 2 535 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 989.00 | 592 443.00 | | 916 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 122.00 | | 2 125 122.00 | 2 125 122.00 |
FD Production vendue biens | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FG Production vendue services | 1 280 879.00 | | 1 280 879.00 | 1 280 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 773.00 | | 3 406 773.00 | 3 406 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 469.00 | |
GE Autres charges | | | 106 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 220.00 | 7 608.00 | | 98 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 720.00 | 7 608.00 | | 123 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 183.00 | 1 254.00 | | 5 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 801.00 | 5 030.00 | | 18 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 919.00 | 2 578.00 | | 104 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 125.00 | 3 783.00 | | 73 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 996.00 | 1 382 879.00 | | 3 612 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 644.00 | 1 499 672.00 | | 3 361 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 352.00 | -116 793.00 | | 251 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 540.00 | | 78 386.00 | 2 555 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 703.00 | 2 569 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 703.00 | 1 877 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 103.00 | | 78 386.00 | 1 864 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 169.00 | | | 600 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 801.00 | 95 269.00 | 51 085.00 | 1 462 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 210.00 | 1 451.00 | | 81 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 592.00 | 93 818.00 | 51 085.00 | 1 381 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 650.00 | 379 650.00 | | 379 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 924.00 | 154 924.00 | | 154 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
UX Autres créances clients | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
VC Groupe et associés | 838 824.00 | 838 824.00 | | 838 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 467.00 | 259 071.00 | 657 396.00 | 916 467.00 |
VI Groupe et associés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 642.00 | 1 042 473.00 | 28 169.00 | 1 070 642.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 385.00 | 916 989.00 | 657 396.00 | 1 574 385.00 |