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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 268.00 | 81 210.00 | 10 058.00 | 91 268.00 |
AP Constructions | 155 884.00 | 129 847.00 | 26 037.00 | 155 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 821.00 | 883 935.00 | 314 886.00 | 1 198 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 399.00 | 367 810.00 | 141 589.00 | 509 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 540.00 | 1 462 801.00 | 1 092 739.00 | 2 555 540.00 |
BT Marchandises | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BZ Autres créances | 1 022 353.00 | | 1 022 353.00 | 1 022 353.00 |
CF Disponibilités | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 050.00 | | 1 120 050.00 | 1 120 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 590.00 | 1 462 801.00 | 2 212 789.00 | 3 675 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 495 125.00 | | | 495 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 610.00 | 114 998.00 | | 110 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 793.00 | 85 612.00 | | -116 793.00 |
DL TOTAL (I) | 708 942.00 | 420 610.00 | | 708 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 391.00 | 670 488.00 | | 1 007 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228.00 | 10 026.00 | | 10 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 076.00 | 282 710.00 | | 281 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 740.00 | 290 096.00 | | 189 740.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 1 113.00 | | 5 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 571.00 | 12 537.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 847.00 | 1 266 969.00 | | 1 503 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 789.00 | 1 687 579.00 | | 2 212 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 443.00 | 733 961.00 | | 592 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 290.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 230.00 | | 680 230.00 | 680 230.00 |
FD Production vendue biens | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 287 906.00 | | 287 906.00 | 287 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 442.00 | | 968 442.00 | 968 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608.00 | 1 491.00 | | 7 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 608.00 | 1 491.00 | | 7 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 1 492.00 | | 1 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 776.00 | 730.00 | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 2 221.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | -730.00 | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 36 233.00 | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 879.00 | 2 888 455.00 | | 1 382 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 672.00 | 2 802 844.00 | | 1 499 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 793.00 | 85 612.00 | | -116 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 561.00 | 495 125.00 | 69 719.00 | 2 311 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | 312 115.00 | 2 555 540.00 | 8 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 312 115.00 | 1 864 103.00 | 8 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 249.00 | | 69 719.00 | 2 115 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 044.00 | 495 125.00 | | 105 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 370.00 | 144 746.00 | 307 315.00 | 1 625 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 037.00 | 2 173.00 | | 79 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 333.00 | 142 574.00 | 307 315.00 | 1 546 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 076.00 | 281 076.00 | | 281 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
UX Autres créances clients | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VC Groupe et associés | 687 064.00 | 687 064.00 | | 687 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 391.00 | 95 987.00 | 911 404.00 | 1 007 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 401.00 | | | 431 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
VP Divers | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 700.00 | 1 045 531.00 | 28 169.00 | 1 073 700.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 847.00 | 592 443.00 | 911 404.00 | 1 503 847.00 |