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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 268.00 | 79 037.00 | 12 231.00 | 91 268.00 |
AP Constructions | 195 918.00 | 157 404.00 | 38 514.00 | 195 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 771.00 | 1 001 417.00 | 392 354.00 | 1 393 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 810.00 | 387 512.00 | 129 298.00 | 516 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 561.00 | 1 625 370.00 | 686 191.00 | 2 311 561.00 |
BT Marchandises | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 485.00 | 1 267.00 | 16 218.00 | 17 485.00 |
BZ Autres créances | 837 613.00 | | 837 613.00 | 837 613.00 |
CF Disponibilités | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 656.00 | 1 267.00 | 1 001 389.00 | 1 002 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 217.00 | 1 626 637.00 | 1 687 579.00 | 3 314 217.00 |
CU Autres participations | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 998.00 | 82 746.00 | | 114 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 612.00 | 152 253.00 | | 85 612.00 |
DL TOTAL (I) | 420 610.00 | 454 999.00 | | 420 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 488.00 | 410 793.00 | | 670 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | 3 006.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 710.00 | 335 417.00 | | 282 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 096.00 | 276 774.00 | | 290 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 650.00 | | |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 2 008.00 | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 537.00 | 18 481.00 | | 12 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 969.00 | 1 054 129.00 | | 1 266 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 579.00 | 1 509 127.00 | | 1 687 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 961.00 | 790 009.00 | | 733 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 547.00 | | 1 874 547.00 | 1 874 547.00 |
FD Production vendue biens | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FG Production vendue services | 989 232.00 | | 989 232.00 | 989 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 375.00 | | 2 864 375.00 | 2 864 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 106 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 26 540.00 | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | 26 540.00 | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 6 278.00 | | 1 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | 284.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 6 562.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 19 979.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 233.00 | 54 314.00 | | 36 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 455.00 | 3 430 211.00 | | 2 888 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 844.00 | 3 277 958.00 | | 2 802 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 612.00 | 152 253.00 | | 85 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 895.00 | -1 225.00 | 72 335.00 | 2 249 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 444.00 | 2 311 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 444.00 | 2 115 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 268.00 | | 2 000.00 | 89 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 583.00 | -1 225.00 | 70 335.00 | 2 055 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 957.00 | 138 458.00 | 5 044.00 | 1 491 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 555.00 | 2 482.00 | | 76 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 402.00 | 135 976.00 | 5 044.00 | 1 415 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | 191.00 | 731.00 | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | 191.00 | 731.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | 191.00 | 731.00 | 1 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 710.00 | 282 710.00 | | 282 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 499.00 | 148 499.00 | | 148 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
UX Autres créances clients | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
VC Groupe et associés | 535 516.00 | 535 516.00 | | 535 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 198.00 | 136 190.00 | 533 009.00 | 669 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 198.00 | | | 376 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
VP Divers | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 754.00 | 898 585.00 | 28 169.00 | 926 754.00 |
VW T.V.A. | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 969.00 | 733 961.00 | 533 009.00 | 1 266 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |