| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 469.00 | 69 441.00 | 14 028.00 | 83 469.00 |
AP Constructions | 186 253.00 | 117 153.00 | 69 100.00 | 186 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 708.00 | 784 850.00 | 478 858.00 | 1 263 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 340.00 | 503 946.00 | 87 395.00 | 591 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 083.00 | 1 475 390.00 | 782 693.00 | 2 258 083.00 |
BT Marchandises | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 116.00 | 1 085.00 | 127 032.00 | 128 116.00 |
BZ Autres créances | 411 884.00 | | 411 884.00 | 411 884.00 |
CF Disponibilités | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 647.00 | 1 085.00 | 682 562.00 | 683 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 729.00 | 1 476 475.00 | 1 465 255.00 | 2 941 729.00 |
CU Autres participations | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 600 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
DH Report à nouveau | | 32 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 780.00 | 131 220.00 | | 130 780.00 |
DL TOTAL (I) | 414 121.00 | 803 341.00 | | 414 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 878.00 | 492 819.00 | | 509 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 583.00 | 308 073.00 | | 220 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 346.00 | 287 728.00 | | 273 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 518.00 | | |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 1 940.00 | | 2 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 167.00 | 1 750.00 | | 31 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 134.00 | 1 098 827.00 | | 1 051 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 255.00 | 1 902 167.00 | | 1 465 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 671.00 | 769 475.00 | | 694 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 057.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 771.00 | | 2 332 771.00 | 2 332 771.00 |
FD Production vendue biens | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FG Production vendue services | 1 030 422.00 | | 1 030 422.00 | 1 030 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 617.00 | | 3 363 617.00 | 3 363 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 21 466.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 491.00 | 18 528.00 | | 12 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 791.00 | 2 937.00 | | -8 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 133.00 | -2 000.00 | | 19 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 565.00 | 3 476 369.00 | | 3 428 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 784.00 | 3 345 150.00 | | 3 297 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 780.00 | 131 220.00 | | 130 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 955.00 | | 148 977.00 | 2 144 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 105 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 850.00 | 2 258 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 276.00 | 83 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 454.00 | 2 069 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 276.00 | | 1 469.00 | 85 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 515.00 | | 147 508.00 | 1 954 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 859.00 | 284 785.00 | 113 254.00 | 1 303 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 244.00 | 6 473.00 | 3 276.00 | 66 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 615.00 | 278 312.00 | 109 978.00 | 1 237 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | | 4 024.00 | 5 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109.00 | | 4 024.00 | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 109.00 | | 4 024.00 | 5 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 583.00 | 220 583.00 | | 220 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 061.00 | 153 061.00 | | 153 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
UX Autres créances clients | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VC Groupe et associés | 289 458.00 | | | 289 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 878.00 | 153 415.00 | 320 303.00 | 509 878.00 |
VI Groupe et associés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 968.00 | | | 229 968.00 |
VP Divers | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 973.00 | 563 804.00 | 28 169.00 | 591 973.00 |
VW T.V.A. | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 134.00 | 694 671.00 | 320 303.00 | 1 051 134.00 |