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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 769.00 | 74 990.00 | 11 779.00 | 86 769.00 |
AP Constructions | 191 408.00 | 132 423.00 | 58 985.00 | 191 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 279.00 | 810 788.00 | 547 491.00 | 1 358 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 553.00 | 318 749.00 | 143 804.00 | 462 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 053.00 | 1 336 950.00 | 867 103.00 | 2 204 053.00 |
BT Marchandises | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 901.00 | 731.00 | 36 170.00 | 36 901.00 |
BZ Autres créances | 550 601.00 | | 550 601.00 | 550 601.00 |
CF Disponibilités | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 134.00 | 731.00 | 782 404.00 | 783 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 188.00 | 1 337 681.00 | 1 649 507.00 | 2 987 188.00 |
CU Autres participations | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 54 120.00 | 43 340.00 | | 54 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 625.00 | 130 780.00 | | 128 625.00 |
DL TOTAL (I) | 422 746.00 | 414 121.00 | | 422 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 771.00 | 509 878.00 | | 602 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 13 337.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 811.00 | 220 583.00 | | 335 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 494.00 | 273 346.00 | | 253 494.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | 2 823.00 | | 6 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 307.00 | 31 167.00 | | 25 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 761.00 | 1 051 134.00 | | 1 226 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 507.00 | 1 465 255.00 | | 1 649 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 081.00 | 694 671.00 | | 816 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 374.00 | | 2 333 374.00 | 2 333 374.00 |
FD Production vendue biens | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FG Production vendue services | 1 068 235.00 | | 1 068 235.00 | 1 068 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 164.00 | | 3 402 164.00 | 3 402 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 615.00 | |
GE Autres charges | | | 101 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 989.00 | 21 875.00 | | 19 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 909.00 | 80 726.00 | | 73 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 200.00 | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | 3 700.00 | | 11 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 353.00 | 8 411.00 | | 5 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | 4 080.00 | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 544.00 | 12 491.00 | | 9 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | -8 791.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 428.00 | 19 133.00 | | 44 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 120.00 | 3 428 565.00 | | 3 464 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 495.00 | 3 297 784.00 | | 3 335 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 625.00 | 130 780.00 | | 128 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 376.00 | 22 257.00 | | 15 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 083.00 | | 385 061.00 | 2 258 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 040.00 | 326 050.00 | 2 204 053.00 | 113 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 040.00 | 326 050.00 | 2 012 240.00 | 113 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 469.00 | | 3 300.00 | 83 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 570.00 | | 381 761.00 | 2 069 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 390.00 | 183 615.00 | 322 054.00 | 1 475 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 441.00 | 5 549.00 | | 69 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 949.00 | 178 066.00 | 322 054.00 | 1 405 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | 354.00 | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | 354.00 | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | 354.00 | 1 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 811.00 | 335 811.00 | | 335 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 764.00 | 124 764.00 | | 124 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
UX Autres créances clients | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VC Groupe et associés | 384 675.00 | 384 675.00 | | 384 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 771.00 | 192 092.00 | 381 458.00 | 602 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 856.00 | | | 353 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 645.00 | | | 260 645.00 |
VP Divers | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 306.00 | 632 137.00 | 28 169.00 | 660 306.00 |
VW T.V.A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 761.00 | 816 081.00 | 381 458.00 | 1 226 761.00 |