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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616.00 | 2 527.00 | 89.00 | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 377.00 | 316 639.00 | 139 737.00 | 456 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 008.00 | 319 166.00 | 139 842.00 | 459 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 913.00 | 400.00 | 260 513.00 | 260 913.00 |
BZ Autres créances | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 513.00 | 400.00 | 376 113.00 | 376 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 522.00 | 319 566.00 | 515 955.00 | 835 522.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
DL TOTAL (I) | 235 969.00 | | | 235 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 949.00 | | | 159 949.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 986.00 | | | 279 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 955.00 | | | 515 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 643.00 | | | 276 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 744.00 | 88 620.00 | 197.00 | 230 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 744.00 | 88 620.00 | 197.00 | 230 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 683.00 | 48 340.00 | 3 343.00 | 51 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 185.00 | 324 185.00 | | 324 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 986.00 | 276 643.00 | 3 343.00 | 279 986.00 |