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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 377.00 | 387 333.00 | 175 043.00 | 562 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 008.00 | 389 950.00 | 175 058.00 | 565 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 663.00 | 2 611.00 | 348 051.00 | 350 663.00 |
BZ Autres créances | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 988.00 | 2 611.00 | 526 377.00 | 528 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 997.00 | 392 562.00 | 701 435.00 | 1 093 997.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DL TOTAL (I) | 276 801.00 | | | 276 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 133.00 | | | 218 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 633.00 | | | 424 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 435.00 | | | 701 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 711.00 | | | 356 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 009.00 | | | 459 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 994.00 | | | 458 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 167.00 | 71 215.00 | 432.00 | 319 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 167.00 | 71 215.00 | 432.00 | 319 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
UX Autres créances clients | 350 663.00 | | | 350 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 911.00 | 20 989.00 | 67 922.00 | 88 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
VP Divers | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 133.00 | 218 133.00 | | 218 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 428.00 | 453 428.00 | | 453 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 634.00 | 356 711.00 | 67 922.00 | 424 634.00 |