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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 228.00 | 400 374.00 | 317 854.00 | 718 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 296.00 | 402 991.00 | 321 305.00 | 724 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 821.00 | | 302 821.00 | 302 821.00 |
BZ Autres créances | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 371 341.00 | | 371 341.00 | 371 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 975.00 | | 746 975.00 | 746 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 272.00 | 402 991.00 | 1 068 280.00 | 1 471 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 134 846.00 | | | 134 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
DL TOTAL (I) | 386 682.00 | | | 386 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 967.00 | | | 275 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 997.00 | | | 84 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 945.00 | | | 232 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 598.00 | | | 681 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 280.00 | | | 1 068 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 446.00 | | | 517 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 418.00 | | 105 884.00 | 776 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 006.00 | 724 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 385.00 | 720 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 362.00 | | 100 869.00 | 775 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 5 015.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 675.00 | 140 402.00 | 135 086.00 | 397 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 675.00 | 140 402.00 | 135 086.00 | 397 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 945.00 | 232 945.00 | | 232 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -84 997.00 | |
UP Prêts | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 302 822.00 | 302 822.00 | | 302 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 967.00 | 111 815.00 | 164 152.00 | 275 967.00 |
VI Groupe et associés | 84 997.00 | 84 997.00 | 84 997.00 | 84 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 837.00 | | | 140 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 017.00 | 379 017.00 | | 379 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 598.00 | 517 446.00 | 164 152.00 | 681 598.00 |