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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 745.00 | 395 058.00 | 377 686.00 | 772 745.00 |
BF Prêts | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 418.00 | 397 674.00 | 378 743.00 | 776 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 857.00 | | 411 857.00 | 411 857.00 |
BZ Autres créances | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 350 879.00 | | 350 879.00 | 350 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 096.00 | | 790 096.00 | 790 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 514.00 | 397 674.00 | 1 168 839.00 | 1 566 514.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
DL TOTAL (I) | 386 846.00 | | | 386 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 944.00 | | | 266 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 470.00 | | | 135 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 663.00 | | | 278 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 993.00 | | | 781 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 839.00 | | | 1 168 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 371.00 | | | 642 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 735.00 | | 157 684.00 | 651 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 776 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 775 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 720.00 | | 156 642.00 | 651 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 041.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 404.00 | 138 450.00 | 32 179.00 | 291 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 404.00 | 138 450.00 | 32 179.00 | 291 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 664.00 | 278 664.00 | | 278 664.00 |
UP Prêts | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 411 857.00 | 411 857.00 | | 411 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 945.00 | 127 322.00 | 139 622.00 | 266 945.00 |
VI Groupe et associés | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 206.00 | 439 164.00 | 1 041.00 | 440 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 994.00 | 642 372.00 | 139 622.00 | 781 994.00 |